长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160813)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.2000

累计净值:3.7390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:郭堃 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-05

业绩比较基准: 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -41,759,604.56
本期利润 -95,658,705.61
加权平均基金份额本期利润 -0.2665
期末基金资产净值 286,399,944.84
期末基金份额净值 0.8120

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 576,685,167.12
利润 108,412,772.88
加权平均基金份额本期利润 0.1259
加权平均净值利润率 11.340% % %
基金份额净值增长率 0.940% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 99,529,198.16
可供分配基金份额利润 0.2743
基金资产净值 390,225,916.39
基金份额净值 1.0760% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 16.190% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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