大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)A类(160910)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -195,357,299.22 |
| 本期利润 | -558,236,560.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2317 |
| 期末基金资产净值 | 2,321,270,760.36 |
| 期末基金份额净值 | 0.9630 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,225,263,481.55 | 82,462,455.01 | 147,051,821.27 |
| 利润 | 1,954,779,128.44 | 1,822,626,983.16 | -185,014,047.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4940 | 0.2073 | -0.0193 |
| 加权平均净值利润率 | 44.030% | 28.010% | -2.510% |
| 基金份额净值增长率 | 22.670% | 30.700% | -2.610% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 712,090,477.00 | -1,431,810,307.37 | -1,889,082,794.73 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2964 | -0.1852 | -0.2007 |
| 基金资产净值 | 2,873,222,006.94 | 7,539,078,684.12 | 7,025,442,225.54 |
| 基金份额净值 | 1.1960% | 0.9750% | 0.7460% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.390% | -7.560% | -29.270% |
