富国天盈分级债券型证券投资基金A(161016)
财务指标
| 项目 | 2014-01-01至2014-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 21,747,230.87 |
| 本期利润 | 30,510,311.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值 | 2,168,983,443.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.1860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 232,117,960.22 | 301,204,916.64 | |
| 利润 | 102,322,912.69 | 346,176,093.41 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395 | 0.1148 | |
| 加权平均净值利润率 | 3.470% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.730% | 12.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
| 可供分配利润 | 308,891,412.62 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1688 | 0.0848 | |
| 基金资产净值 | 2,138,473,132.91 | 3,015,886,130.10 | |
| 基金份额净值 | 1.1690% | 1.1000% | % |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.070% | % | % |
