富国创业板指数型证券投资基金(LOF)A类(161022)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8200

累计净值:1.6850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王保合 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -254,861,365.43
本期利润 -1,205,981,104.26
加权平均基金份额本期利润 -0.1826
期末基金资产净值 7,875,012,107.74
期末基金份额净值 1.0170

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 -1,412,120,421.83 143,274,452.67
利润 -1,044,974,722.87 110,877,944.16
加权平均基金份额本期利润 -0.1292 0.0960
加权平均净值利润率 -13.190% 9.320% %
基金份额净值增长率 77.290% 8.820% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 761,631,791.78 137,898,605.60
可供分配基金份额利润 0.1252 0.0536
基金资产净值 7,793,012,350.39 2,686,834,535.67
基金份额净值 1.2810% 1.0430% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 86.750% 5.330% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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