易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161115)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,137,051.19 |
| 本期利润 | 1,434,044.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值 | 224,768,547.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.7300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 47,779,232.01 | 70,698,131.90 | 74,723,499.65 |
| 利润 | 30,158,676.00 | 108,581,195.69 | 18,663,116.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2560 | 0.2743 | 0.0077 |
| 加权平均净值利润率 | 15.920% | 26.990% | 0.760% |
| 基金份额净值增长率 | 16.040% | 52.530% | -0.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 78,178,235.52 | 50,654,694.21 | -25,375,682.44 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6925 | 0.3414 | -0.0312 |
| 基金资产净值 | 193,629,087.18 | 219,256,939.17 | 789,221,921.78 |
| 基金份额净值 | 1.7150% | 1.4780% | 0.9690% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.240% | 69.980% | 11.440% |
