易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6640

累计净值:2.2480 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.723亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,137,051.19
本期利润 1,434,044.91
加权平均基金份额本期利润 0.0115
期末基金资产净值 224,768,547.11
期末基金份额净值 1.7300

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 47,779,232.01 70,698,131.90 74,723,499.65
利润 30,158,676.00 108,581,195.69 18,663,116.04
加权平均基金份额本期利润 0.2560 0.2743 0.0077
加权平均净值利润率 15.920% 26.990% 0.760%
基金份额净值增长率 16.040% 52.530% -0.300%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 78,178,235.52 50,654,694.21 -25,375,682.44
可供分配基金份额利润 0.6925 0.3414 -0.0312
基金资产净值 193,629,087.18 219,256,939.17 789,221,921.78
基金份额净值 1.7150% 1.4780% 0.9690%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 97.240% 69.980% 11.440%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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