易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4298

累计净值:1.4298 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:LOF
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.643亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,478,702.03
本期利润 1,939,282.72
加权平均基金份额本期利润 0.0149
期末基金资产净值 181,222,710.52
期末基金份额净值 1.2055

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 6,660,523.95 1,655,531.09 3,857,086.17
利润 9,930,005.71 3,675,920.94 2,717,065.66
加权平均基金份额本期利润 0.1168 0.0873 0.0186
加权平均净值利润率 10.210% 8.550% 1.830%
基金份额净值增长率 11.550% 8.510% -2.370%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 17,297,204.49 1,257,429.79 -885,963.01
可供分配基金份额利润 0.1168 0.0322 -0.0178
基金资产净值 176,138,475.26 41,646,460.47 48,771,736.19
基金份额净值 1.1889% 1.0658% 0.9822%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 18.890% 6.580% -1.780%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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