易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4071

累计净值:1.4071 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.262亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,586,976.04
本期利润 1,144,067.39
加权平均基金份额本期利润 0.0123
期末基金资产净值 113,991,181.61
期末基金份额净值 1.1964

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 5,697,851.09 359,001.47 3,796,898.10
利润 7,525,635.67 1,229,542.44 1,660,275.59
加权平均基金份额本期利润 0.1014 0.1004 0.0152
加权平均净值利润率 9.120% 9.880% 1.500%
基金份额净值增长率 11.260% 8.140% -2.330%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 11,332,864.07 3,848,380.31 -361,491.41
可供分配基金份额利润 0.1093 0.0280 -0.0184
基金资产净值 122,458,570.04 145,801,424.61 19,280,761.87
基金份额净值 1.1810% 1.0615% 0.9816%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 18.100% 6.150% -1.840%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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