国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(161210)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,197,131.82 |
| 本期利润 | -2,085,341.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467 |
| 期末基金资产净值 | 32,747,294.66 |
| 期末基金份额净值 | 0.7650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -8,584,567.85 | -1,360,893.33 | -613,543.10 |
| 利润 | -11,207,613.81 | -915,102.90 | -5,735,224.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789 | -0.0226 | -0.1138 |
| 加权平均净值利润率 | -19.890% | -2.500% | -11.780% |
| 基金份额净值增长率 | -5.690% | -2.880% | -11.720% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -9,000,424.52 | -4,314,043.82 | -4,255,201.93 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2094 | -0.1215 | -0.0958 |
| 基金资产净值 | 35,580,844.10 | 31,183,806.05 | 40,159,583.15 |
| 基金份额净值 | 0.8280% | 0.8780% | 0.9040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.200% | -12.200% | -9.600% |
