国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -151,529.92 |
| 本期利润 | -11,096,564.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2235 |
| 期末基金资产净值 | 61,330,628.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.2390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 48,858,732.06 | 16,787,639.09 | -4,703,735.66 |
| 利润 | 42,451,681.34 | 34,557,908.02 | 67,062,410.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5998 | 0.1502 | 0.1291 |
| 加权平均净值利润率 | 41.850% | 16.510% | 15.020% |
| 基金份额净值增长率 | 33.520% | 20.990% | 14.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 23,205,081.29 | -3,148,758.77 | -35,473,500.99 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4624 | -0.0243 | -0.1279 |
| 基金资产净值 | 73,393,724.88 | 141,560,723.20 | 250,974,122.70 |
| 基金份额净值 | 1.4620% | 1.0950% | 0.9050% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.200% | 9.500% | -9.500% |
