国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6280

累计净值:0.6280 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.954亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,533,134.52
本期利润 -10,127,918.93
加权平均基金份额本期利润 -0.0488
期末基金资产净值 121,415,724.09
期末基金份额净值 0.5660

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 15,938,798.46 -38,634,567.74 -18,356,278.98
利润 -3,332,092.44 26,202,145.31 -91,542,821.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0149 0.1045 -0.2798
加权平均净值利润率 -2.050% 19.680% -42.190%
基金份额净值增长率 -8.680% 26.160% -34.110%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -72,616,310.01 -100,183,915.29 -151,132,945.64
可供分配基金份额利润 -0.3787 -0.4320 -0.4610
基金资产净值 119,137,661.73 157,685,819.61 176,709,688.21
基金份额净值 0.6210% 0.6800% 0.5390%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -37.900% -32.000% -46.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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