国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)A类(161219)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,208,176.55 |
| 本期利润 | -9,266,887.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2073 |
| 期末基金资产净值 | 89,977,917.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.8160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 27,073,693.18 | 5,326,939.43 | 11,466,232.24 |
| 利润 | 25,310,611.70 | 6,710,306.44 | 12,562,628.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8935 | 0.1074 | 0.1502 |
| 加权平均净值利润率 | 54.250% | 10.500% | 12.910% |
| 基金份额净值增长率 | 74.960% | 14.860% | 23.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 36,116,892.96 | 4,653,685.30 | 11,134,321.95 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0678 | 0.1250 | 0.1433 |
| 基金资产净值 | 69,939,524.19 | 44,007,398.85 | 90,507,229.92 |
| 基金份额净值 | 2.0680% | 1.1820% | 1.1650% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.000% | 58.900% | 38.340% |
