国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(161227)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:2.1070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-14

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -39,193,190.07
本期利润 -159,863,830.67
加权平均基金份额本期利润 -0.1651
期末基金资产净值 795,212,146.38
期末基金份额净值 0.8500

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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