招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 30,623,148.63 |
| 本期利润 | 10,209,785.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值 | 1,482,201,064.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.0170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 367,655,485.19 | 171,227,401.86 | 155,629,659.18 |
| 利润 | 141,091,169.45 | 538,549,390.07 | 24,460,009.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811 | 0.2544 | 0.0116 |
| 加权平均净值利润率 | 7.520% | 24.850% | 1.130% |
| 基金份额净值增长率 | 7.120% | 27.190% | 0.810% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 9,809,131.17 | 49,699,866.25 | -81,854,027.55 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0071 | 0.0235 | -0.0387 |
| 基金资产净值 | 1,427,924,716.18 | 2,431,517,463.23 | 2,034,782,735.89 |
| 基金份额净值 | 1.0310% | 1.1490% | 0.9610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.110% | 54.140% | 21.180% |
