招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.7296 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 30,623,148.63
本期利润 10,209,785.49
加权平均基金份额本期利润 0.0075
期末基金资产净值 1,482,201,064.14
期末基金份额净值 1.0170

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 367,655,485.19 171,227,401.86 155,629,659.18
利润 141,091,169.45 538,549,390.07 24,460,009.82
加权平均基金份额本期利润 0.0811 0.2544 0.0116
加权平均净值利润率 7.520% 24.850% 1.130%
基金份额净值增长率 7.120% 27.190% 0.810%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 9,809,131.17 49,699,866.25 -81,854,027.55
可供分配基金份额利润 0.0071 0.0235 -0.0387
基金资产净值 1,427,924,716.18 2,431,517,463.23 2,034,782,735.89
基金份额净值 1.0310% 1.1490% 0.9610%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 65.110% 54.140% 21.180%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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