招商可转债债券型证券投资基金(161719)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,268,306.11 |
| 本期利润 | -57,059,523.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0958 |
| 期末基金资产净值 | 555,124,665.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.0020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 117,343,658.71 | ||
| 利润 | -180,638,008.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738 | ||
| 加权平均净值利润率 | -7.150% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -10.910% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 110,508,876.74 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1697 | ||
| 基金资产净值 | 714,064,283.06 | ||
| 基金份额净值 | 1.0960% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 46.590% | % | % |
