招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(161720)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9986

累计净值:0.6882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -198,101,559.79
本期利润 -471,442,014.29
加权平均基金份额本期利润 -0.1186
期末基金资产净值 6,054,696,543.94
期末基金份额净值 0.8080

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -1,945,664,457.67
利润 -3,078,911,456.48
加权平均基金份额本期利润 -0.4982
加权平均净值利润率 -45.650% % %
基金份额净值增长率 -29.010% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -2,465,157,536.98
可供分配基金份额利润 -0.6569
基金资产净值 3,534,382,947.31
基金份额净值 0.9420% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 -17.440% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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