银华信用债券型证券投资基金(LOF)(161813)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,555,482.30 |
| 本期利润 | 4,689,892.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值 | 548,151,675.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.2710 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,859,582.00 | 27,126,984.34 | 118,071,169.53 |
| 利润 | 16,311,233.76 | 49,191,745.70 | 73,386,236.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1027 | 0.1465 | 0.0452 |
| 加权平均净值利润率 | 8.530% | 14.120% | 4.330% |
| 基金份额净值增长率 | 10.670% | 15.240% | 1.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 43,139,612.86 | 14,842,573.26 | -8,375,332.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2077 | 0.0967 | -0.0155 |
| 基金资产净值 | 260,572,643.10 | 174,120,130.71 | 531,211,983.71 |
| 基金份额净值 | 1.2550% | 1.1340% | 0.9840% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.840% | 35.400% | 17.490% |
