银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(161819)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,171,252.87 |
| 本期利润 | -14,925,745.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1011 |
| 期末基金资产净值 | 184,217,329.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.0170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 80,368,664.83 | -237,260,842.26 | -225,558,272.81 |
| 利润 | 11,461,730.92 | 66,982,658.07 | -493,017,883.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491 | 0.1160 | -0.2475 |
| 加权平均净值利润率 | 3.560% | 11.960% | -36.360% |
| 基金份额净值增长率 | -7.790% | 29.360% | -38.130% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -68,503,222.16 | -165,363,460.64 | -910,926,408.25 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.5025 | -0.4700 | -0.7021 |
| 基金资产净值 | 158,168,479.35 | 451,565,309.35 | 1,288,687,061.33 |
| 基金份额净值 | 1.1600% | 1.2840% | 0.9930% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.130% | -24.220% | -41.420% |
