银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)A类(161820)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,700,246.49 |
| 本期利润 | 40,684,731.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值 | 3,542,479,815.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.1760 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 78,235,003.19 | 60,518,294.22 | 204,121,953.77 |
| 利润 | 104,633,799.94 | 158,245,305.84 | 102,309,910.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187 | 0.1124 | 0.0363 |
| 加权平均净值利润率 | 10.620% | 10.780% | 3.410% |
| 基金份额净值增长率 | 12.090% | 11.470% | 2.830% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 208,918,741.68 | 46,856,235.79 | 8,471,907.97 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1082 | 0.0648 | 0.0043 |
| 基金资产净值 | 2,236,966,312.67 | 786,977,343.28 | 1,998,055,679.32 |
| 基金份额净值 | 1.1590% | 1.0880% | 1.0040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.040% | 16.910% | 4.880% |
