银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)A类(161821)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,420,933.06 |
| 本期利润 | 7,603,269.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0160 |
| 期末基金资产净值 | 574,253,718.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.2080 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,540,459.33 | 4,846,061.09 | 25,108,869.86 |
| 利润 | 58,981,361.77 | 5,550,908.11 | 15,912,249.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1214 | 0.0293 | 0.0213 |
| 加权平均净值利润率 | 10.760% | 2.790% | 2.100% |
| 基金份额净值增长率 | 11.400% | 7.970% | -1.100% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 51,761,928.20 | 19,487,676.12 | -2,198,669.20 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1091 | 0.0397 | -0.0094 |
| 基金资产净值 | 565,901,769.30 | 524,900,246.42 | 230,644,831.16 |
| 基金份额净值 | 1.1920% | 1.0700% | 0.9910% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.200% | 7.000% | -0.900% |
