银华中证转债指数增强分级证券投资基金(161826)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0780

累计净值:1.1680 净值更新日期:2020-07-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.552亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-15

业绩比较基准: 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -20,843,467.57
本期利润 -28,269,635.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0914
期末基金资产净值 304,532,694.88
期末基金份额净值 0.9820

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 -215,224,324.15 6,817,090.05
利润 -248,057,776.69 37,618,947.53
加权平均基金份额本期利润 -0.2307 0.3761
加权平均净值利润率 -24.100% 38.380% %
基金份额净值增长率 -28.570% 57.550% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 -54,000,543.95 14,608,540.85
可供分配基金份额利润 -0.1801 0.1603
基金资产净值 325,069,577.92 129,430,432.35
基金份额净值 1.0840% 1.4200% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 6.420% 48.990% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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