银华永益分级债券型证券投资基金A类(161828)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,627,152.63 |
| 本期利润 | 2,526,443.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值 | 160,661,118.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.3740 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,211,790.82 | ||
| 利润 | 26,870,663.15 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1646 | ||
| 加权平均净值利润率 | 13.920% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 27.310% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 31,418,552.36 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2686 | ||
| 基金资产净值 | 158,134,674.59 | ||
| 基金份额净值 | 1.3520% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 40.150% | % | % |
