万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1823

累计净值:2.2184 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.621亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,874,942.09
本期利润 -8,006,800.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0172
期末基金资产净值 426,243,897.34
期末基金份额净值 1.0830

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 38,781,517.64 34,644,336.76 43,902,483.11
利润 27,889,173.07 60,726,593.33 25,908,268.08
加权平均基金份额本期利润 0.0843 0.1667 0.0316
加权平均净值利润率 6.650% 16.390% 3.100%
基金份额净值增长率 8.200% 22.750% 2.130%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 392,091,731.32 33,487,289.96 8,318,263.69
可供分配基金份额利润 0.3126 0.1802 0.0126
基金资产净值 1,616,566,125.92 221,343,217.66 639,801,723.88
基金份额净值 1.2890% 1.1913% 0.9705%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 165.900% 145.750% 100.200%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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