项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -7,874,942.09 |
本期利润 | -8,006,800.90 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0172 |
期末基金资产净值 | 426,243,897.34 |
期末基金份额净值 | 1.0830 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 38,781,517.64 | 34,644,336.76 | 43,902,483.11 |
利润 | 27,889,173.07 | 60,726,593.33 | 25,908,268.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0843 | 0.1667 | 0.0316 |
加权平均净值利润率 | 6.650% | 16.390% | 3.100% |
基金份额净值增长率 | 8.200% | 22.750% | 2.130% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 392,091,731.32 | 33,487,289.96 | 8,318,263.69 |
可供分配基金份额利润 | 0.3126 | 0.1802 | 0.0126 |
基金资产净值 | 1,616,566,125.92 | 221,343,217.66 | 639,801,723.88 |
基金份额净值 | 1.2890% | 1.1913% | 0.9705% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 165.900% | 145.750% | 100.200% |
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