万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -26,594.82 |
| 本期利润 | -33,927,128.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0787 |
| 期末基金资产净值 | 352,786,656.91 |
| 期末基金份额净值 | 0.8085 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 162,018,579.02 | -34,328,116.93 | -24,681,476.39 |
| 利润 | 171,835,447.76 | -32,875,128.59 | -5,727,576.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3890 | -0.0339 | -0.0047 |
| 加权平均净值利润率 | 47.310% | -6.540% | -0.860% |
| 基金份额净值增长率 | 77.010% | 2.690% | -1.060% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 71,048,501.41 | -125,497,139.70 | -354,845,737.07 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1819 | -0.2392 | -0.2251 |
| 基金资产净值 | 390,327,606.20 | 296,260,134.75 | 867,066,142.63 |
| 基金份额净值 | 0.9996% | 0.5647% | 0.5499% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.810% | 85.190% | 80.330% |
