万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2014-01-01至2014-03-31(元)
本期已实现收益 11,063,091.67
本期利润 19,908,820.19
加权平均基金份额本期利润 0.0157
期末基金资产净值 1,532,914,097.68
期末基金份额净值 1.2114

年度财务指标

期间数据和指标 2013年 2012年
已实现收益 137,649,657.40 188,047,409.62
利润 77,002,633.81 287,589,355.28
加权平均基金份额本期利润 0.0368 0.1330
加权平均净值利润率 3.160% 12.290% %
基金份额净值增长率 5.530% 15.380% %
期末数据和指标 2013年 2012年
可供分配利润 216,985,396.96 154,961,630.82
可供分配基金份额利润 0.1715 0.0809
基金资产净值 1,513,005,277.49 2,169,951,337.85
基金份额净值 1.1957% 1.1330% %
累计期末指标 2013年 2012年
基金份额累计净值增长率 19.570% 13.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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