项目 | 2014-01-01至2014-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 11,063,091.67 |
本期利润 | 19,908,820.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157 |
期末基金资产净值 | 1,532,914,097.68 |
期末基金份额净值 | 1.2114 |
期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
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已实现收益 | 137,649,657.40 | 188,047,409.62 | |
利润 | 77,002,633.81 | 287,589,355.28 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368 | 0.1330 | |
加权平均净值利润率 | 3.160% | 12.290% | % |
基金份额净值增长率 | 5.530% | 15.380% | % |
期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
可供分配利润 | 216,985,396.96 | 154,961,630.82 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1715 | 0.0809 | |
基金资产净值 | 1,513,005,277.49 | 2,169,951,337.85 | |
基金份额净值 | 1.1957% | 1.1330% | % |
累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.570% | 13.300% | % |
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