长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A类(162006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -179,751,430.42 |
| 本期利润 | -179,751,430.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2858 |
| 期末基金资产净值 | 1,096,252,915.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 719,854,922.07 | 235,652,824.48 | 192,167,907.39 |
| 利润 | 549,566,251.92 | 256,007,616.27 | 146,752,401.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4877 | 0.1369 | 0.0708 |
| 加权平均净值利润率 | 35.470% | 12.860% | 6.480% |
| 基金份额净值增长率 | 32.950% | 15.430% | 7.530% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 468,694,405.69 | 258,503,164.99 | 199,858,676.49 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4979 | 0.1747 | 0.0960 |
| 基金资产净值 | 1,409,972,009.71 | 1,737,892,618.10 | 2,282,484,771.30 |
| 基金份额净值 | 1.4979% | 1.1747% | 1.0960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.090% | 100.900% | 74.050% |
