长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(162010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8740

累计净值:1.6890 净值更新日期:2018-08-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.194亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-01-30

业绩比较基准: 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -958,868.46
本期利润 -6,659,242.05
加权平均基金份额本期利润 -0.2235
期末基金资产净值 33,106,819.91
期末基金份额净值 1.1000

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -2,338,250.41 10,128,545.88 4,771,698.95
利润 -6,002,767.86 9,280,452.35 10,682,048.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1073 0.2887 0.2424
加权平均净值利润率 -10.550% 27.290% 25.200%
基金份额净值增长率 47.330% 13.980% 18.580%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 11,899,980.41 8,793,195.70 3,281,570.62
可供分配基金份额利润 0.4256 0.1826 0.0442
基金资产净值 37,451,426.10 54,724,004.37 75,726,821.75
基金份额净值 1.3400% 1.1370% 1.0200%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 75.640% 19.210% 4.590%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034