宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(162201)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3516

累计净值:3.7481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-04-25

业绩比较基准: 65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -160,377,597.68
本期利润 -233,981,393.46
加权平均基金份额本期利润 -0.3775
期末基金资产净值 748,359,284.09
期末基金份额净值 1.3238

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 757,660,604.82 418,435,116.99 380,390,536.20
利润 697,370,284.90 387,213,891.96 427,103,940.50
加权平均基金份额本期利润 0.8503 0.2827 0.3090
加权平均净值利润率 52.060% 22.370% 26.960%
基金份额净值增长率 46.890% 15.980% 30.780%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 431,983,256.27 207,283,444.83 298,761,033.35
可供分配基金份额利润 0.6959 0.1545 0.2503
基金资产净值 1,052,744,719.31 1,548,841,792.25 1,492,593,466.20
基金份额净值 1.6959% 1.1545% 1.2503%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 1006.160% 653.030% 549.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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