宏利市值优选混合型证券投资基金(162209)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -383,391,593.78 |
| 本期利润 | -458,549,309.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2865 |
| 期末基金资产净值 | 1,228,949,180.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.7622 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,592,276,075.96 | 767,859,466.93 | 722,932,035.02 |
| 利润 | 1,281,780,156.50 | 305,758,285.95 | 1,045,441,971.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5012 | 0.0540 | 0.1386 |
| 加权平均净值利润率 | 45.830% | 6.850% | 16.790% |
| 基金份额净值增长率 | 15.540% | 8.810% | 18.280% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 83,874,157.88 | -478,745,034.22 | -1,727,716,343.44 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0534 | -0.1006 | -0.2502 |
| 基金资产净值 | 1,655,711,478.31 | 4,339,845,477.69 | 5,786,232,957.78 |
| 基金份额净值 | 1.0534% | 0.9117% | 0.8379% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.340% | -8.830% | -16.210% |
