宏利集利债券型证券投资基金A类(162210)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -52,701,300.89 |
| 本期利润 | -54,829,294.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398 |
| 期末基金资产净值 | 2,264,456,931.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.5012 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 83,933,358.24 | 64,223,298.01 | 49,791,244.31 |
| 利润 | 79,129,432.28 | 110,517,942.96 | 4,698,493.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2549 | 0.3089 | 0.0044 |
| 加权平均净值利润率 | 17.610% | 27.520% | 0.420% |
| 基金份额净值增长率 | 23.900% | 30.500% | -0.030% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 458,571,644.93 | 63,444,747.69 | 3,947,971.41 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4563 | 0.1804 | 0.0066 |
| 基金资产净值 | 1,589,778,227.44 | 462,092,102.27 | 603,941,413.40 |
| 基金份额净值 | 1.5820% | 1.3136% | 1.0066% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.260% | 45.490% | 11.480% |
