项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -85,001,079.34 |
本期利润 | -81,638,877.80 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3525 |
期末基金资产净值 | 207,029,982.10 |
期末基金份额净值 | 0.9000 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | -12,613,530.90 | 88,862,452.85 | 262,136,131.61 |
利润 | -19,096,935.47 | 78,503,740.56 | 218,560,175.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0893 | 0.1731 | 0.2065 |
加权平均净值利润率 | -6.410% | 17.130% | 21.480% |
基金份额净值增长率 | 13.070% | 15.160% | 14.100% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 51,549,009.70 | 25,788,096.73 | -21,397,681.27 |
可供分配基金份额利润 | 0.2256 | 0.1086 | -0.0369 |
基金资产净值 | 286,575,405.92 | 263,297,796.59 | 558,853,491.15 |
基金份额净值 | 1.2540% | 1.1090% | 0.9630% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 25.400% | 10.900% | -3.700% |
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