华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金A类人民币(LOF)(162411)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -122,446,553.12 |
| 本期利润 | 20,003,343.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0030 |
| 期末基金资产净值 | 3,218,059,120.68 |
| 期末基金份额净值 | 0.4950 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -374,249,408.71 | -4,868,271.60 | 4,353,346.74 |
| 利润 | -694,187,153.41 | -25,761,293.63 | 8,049,098.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1781 | -0.5767 | 0.2093 |
| 加权平均净值利润率 | -26.480% | -54.920% | 20.160% |
| 基金份额净值增长率 | -34.780% | -32.230% | 18.390% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -3,344,099,436.46 | -45,644,802.16 | 2,927,210.04 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.5046 | -0.2406 | 0.1202 |
| 基金资产净值 | 3,282,722,731.67 | 144,036,310.57 | 27,274,336.27 |
| 基金份额净值 | 0.4950% | 0.7590% | 1.1200% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.500% | -24.100% | 12.000% |
