长信利众分级债券型证券投资基金类A类(163006)
财务指标
| 项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,946,834.87 |
| 本期利润 | 5,693,072.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246 |
| 期末基金资产净值 | 306,431,384.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.3222 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 44,119,241.44 | 28,883,353.35 | |
| 利润 | 40,026,562.60 | 73,228,663.55 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1652 | 0.1992 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.320% | 19.830% | % |
| 基金份额净值增长率 | 17.660% | 19.950% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 59,285,625.37 | 16,588,370.62 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2558 | 0.0600 | |
| 基金资产净值 | 306,431,384.85 | 313,622,843.82 | |
| 基金份额净值 | 1.3222% | 1.1338% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.140% | 18.280% | % |
