申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)A类(163109)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -61,247,128.42 |
| 本期利润 | -304,035,534.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563 |
| 期末基金资产净值 | 3,523,780,852.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.6108 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,786,138,315.88 | -98,140,640.67 | -248,166,490.68 |
| 利润 | 929,244,631.45 | 1,036,789,574.57 | -425,239,280.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2469 | 0.1742 | -0.0486 |
| 加权平均净值利润率 | 32.830% | 32.530% | -8.300% |
| 基金份额净值增长率 | 11.620% | 34.820% | -9.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -192,828,268.78 | -896,923,835.63 | -2,536,952,455.90 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0675 | -0.1587 | -0.3516 |
| 基金资产净值 | 2,181,043,592.42 | 4,173,167,439.49 | 3,977,216,312.10 |
| 基金份额净值 | 0.7637% | 0.7383% | 0.5512% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.050% | -17.620% | -38.900% |
