项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 54,674,494.34 |
本期利润 | 18,752,049.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275 |
期末基金资产净值 | 475,944,068.16 |
期末基金份额净值 | 1.3260 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 65,693,689.53 | 47,745,501.37 | |
利润 | 106,177,855.37 | 109,928,274.60 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1538 | 0.1593 | |
加权平均净值利润率 | 12.620% | 14.930% | % |
基金份额净值增长率 | 13.450% | 16.130% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 132,516,169.17 | 66,816,491.44 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1920 | 0.0968 | |
基金资产净值 | 896,789,515.90 | 790,553,747.65 | |
基金份额净值 | 1.2990% | 1.1450% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.900% | 14.500% | % |
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