诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类(163210)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 54,674,494.34 |
| 本期利润 | 18,752,049.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275 |
| 期末基金资产净值 | 475,944,068.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.3260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,693,689.53 | 47,745,501.37 | |
| 利润 | 106,177,855.37 | 109,928,274.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538 | 0.1593 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.620% | 14.930% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.450% | 16.130% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 132,516,169.17 | 66,816,491.44 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1920 | 0.0968 | |
| 基金资产净值 | 896,789,515.90 | 790,553,747.65 | |
| 基金份额净值 | 1.2990% | 1.1450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.900% | 14.500% | % |
