诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C类(163211)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,809,608.86 |
| 本期利润 | 4,921,173.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259 |
| 期末基金资产净值 | 121,768,545.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.3100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,217,126.11 | 12,450,899.69 | |
| 利润 | 28,397,752.89 | 29,740,877.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1476 | 0.1543 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.210% | 14.530% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.020% | 15.670% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 34,358,316.73 | 17,146,760.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1786 | 0.0891 | |
| 基金资产净值 | 247,213,120.77 | 218,873,396.59 | |
| 基金份额净值 | 1.2850% | 1.1370% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.500% | 13.700% | % |
