摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)(163302)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -142,204,958.79 |
| 本期利润 | -199,067,278.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3889 |
| 期末基金资产净值 | 716,917,355.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.3206 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 828,144,196.27 | 334,639,816.08 | 179,691,543.19 |
| 利润 | 751,198,055.60 | 163,548,874.06 | 363,120,416.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3704 | 0.1420 | 0.2207 |
| 加权平均净值利润率 | 51.550% | 7.160% | 11.910% |
| 基金份额净值增长率 | 42.450% | 4.970% | 11.930% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 588,401,553.15 | 185,707,616.50 | -139,388,196.22 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.4630 | 0.2189 | -0.1033 |
| 基金资产净值 | 1,087,601,504.39 | 1,718,170,455.94 | 2,602,285,744.28 |
| 基金份额净值 | 2.7043% | 2.0251% | 1.9292% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 746.290% | 494.100% | 465.960% |
