兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(163407)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -498,183.27 |
| 本期利润 | -48,192,600.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1561 |
| 期末基金资产净值 | 380,076,294.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.2252 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 560,228,962.97 | 20,010,684.16 | -83,016,767.38 |
| 利润 | 205,509,776.70 | 620,935,743.11 | -69,261,715.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3048 | 0.4753 | -0.0448 |
| 加权平均净值利润率 | 22.110% | 56.760% | -5.420% |
| 基金份额净值增长率 | 9.510% | 57.160% | -4.640% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 117,132,320.03 | -192,769,930.14 | -271,894,100.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3853 | -0.1299 | -0.1951 |
| 基金资产净值 | 421,150,913.36 | 1,877,410,948.12 | 1,121,622,580.85 |
| 基金份额净值 | 1.3853% | 1.2650% | 0.8049% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.530% | 26.500% | -19.510% |
