中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类(163801)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 47,933,762.90 |
| 本期利润 | -237,768,371.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2375 |
| 期末基金资产净值 | 1,461,152,944.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.4520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 452,384,507.19 | 314,539,086.24 | 414,812,836.32 |
| 利润 | 651,813,378.62 | 60,945,765.86 | 650,633,522.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2051 | 0.0344 | 0.2576 |
| 加权平均净值利润率 | 33.980% | 2.660% | 18.950% |
| 基金份额净值增长率 | 36.600% | 4.340% | 20.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 644,249,435.74 | 438,450,434.26 | 742,139,332.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6501 | 0.3661 | 0.3715 |
| 基金资产净值 | 1,676,866,588.49 | 1,636,025,393.80 | 2,871,889,868.46 |
| 基金份额净值 | 1.6922% | 1.3661% | 1.4376% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 742.860% | 517.000% | 491.310% |
