中银收益混合型证券投资基金A类(163804)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,357,271.32 |
| 本期利润 | -243,322,907.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1714 |
| 期末基金资产净值 | 1,787,758,271.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.3157 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,387,257,891.04 | 432,780,263.33 | 712,597,427.82 |
| 利润 | 1,340,221,411.58 | 428,437,270.57 | 879,919,943.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8038 | 0.1230 | 0.2475 |
| 加权平均净值利润率 | 48.140% | 10.510% | 22.310% |
| 基金份额净值增长率 | 46.440% | 13.450% | 28.220% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 933,464,981.73 | 727,772,830.98 | 832,357,383.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7620 | 0.2896 | 0.1960 |
| 基金资产净值 | 2,158,418,361.48 | 3,241,203,179.19 | 5,078,340,535.02 |
| 基金份额净值 | 1.7620% | 1.2896% | 1.1960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 348.260% | 206.100% | 169.820% |
