天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额(164207)
财务指标
| 项目 | 2015-10-01至2015-12-03(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 23,118,430.54 |
| 本期利润 | 17,710,209.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156 |
| 期末基金资产净值 | 1,565,366,742.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 63,024,944.20 | 158,874,753.16 | 240,396,092.77 |
| 利润 | 177,777,516.90 | 25,084,502.61 | 254,636,488.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1265 | 0.0108 | 0.0911 |
| 加权平均净值利润率 | 10.990% | 0.990% | 8.770% |
| 基金份额净值增长率 | 15.950% | 3.570% | 8.690% |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 301,175,180.33 | 221,736,276.04 | 253,370,095.89 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2425 | 0.1319 | 0.1031 |
| 基金资产净值 | 1,545,973,536.49 | 1,824,769,883.49 | 2,631,287,346.48 |
| 基金份额净值 | 1.2450% | 1.0850% | 1.0700% |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.700% | 17.030% | 12.990% |
