天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)E类(164208)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,013,970.86 |
| 本期利润 | 24,191,551.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值 | 2,407,557,403.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.1089 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 68,190,523.79 | 101,764,238.71 | 202,163,715.78 |
| 利润 | 90,574,930.26 | 31,762,944.12 | 211,443,199.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013 | 0.0245 | 0.1229 |
| 加权平均净值利润率 | 9.590% | 2.130% | 11.470% |
| 基金份额净值增长率 | 10.560% | 7.300% | 16.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 518,519,892.85 | 193,095,381.70 | 184,495,261.49 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3828 | 0.2327 | 0.1566 |
| 基金资产净值 | 1,483,133,907.00 | 994,240,937.00 | 1,345,190,131.51 |
| 基金份额净值 | 1.0951% | 1.1979% | 1.1416% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.510% | 26.430% | 17.830% |
