工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,135,720.50 |
| 本期利润 | 11,479,529.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值 | 1,739,446,564.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.0330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 190,897,429.79 | 213,455,845.22 | 249,316,879.13 |
| 利润 | 124,287,240.62 | 84,322,337.05 | 306,097,279.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1427 | 0.0351 | 0.1274 |
| 加权平均净值利润率 | 12.900% | 3.400% | 12.160% |
| 基金份额净值增长率 | 12.100% | 3.250% | 13.020% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 38,468,770.92 | -27,135,561.12 | 92,585,660.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0459 | -0.0113 | 0.0385 |
| 基金资产净值 | 884,572,355.68 | 2,376,326,065.57 | 2,549,174,147.76 |
| 基金份额净值 | 1.0550% | 0.9890% | 1.0610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.990% | 20.100% | 16.310% |
