工银瑞信增利分级债券型证券投资基金A类(164813)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0160

累计净值:1.1290 净值更新日期:2016-03-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.302亿份(2017-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

财务指标

项目 2015-10-01至2015-12-31(元)
本期已实现收益 25,496,695.29
本期利润 10,554,661.73
加权平均基金份额本期利润 0.0160
期末基金资产净值 784,889,807.68
期末基金份额净值 1.1870

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 156,122,050.82 -10,280,406.69
利润 30,518,472.18 235,350,508.04
加权平均基金份额本期利润 0.0450 0.2887
加权平均净值利润率 3.820% 32.150% %
基金份额净值增长率 4.800% 28.990% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 143,084,996.62 -10,156,958.12
可供分配基金份额利润 0.2164 -0.0144
基金资产净值 784,889,807.68 803,461,386.09
基金份额净值 1.1870% 1.1360% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 21.020% 15.480% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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