建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(165310)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -32,764,207.99 |
| 本期利润 | -31,528,150.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1835 |
| 期末基金资产净值 | 213,251,893.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.2430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 197,163,541.40 | 104,839,735.99 | 260,488,880.11 |
| 利润 | 93,652,292.50 | 91,986,098.92 | 188,538,516.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4052 | 0.1688 | 0.1736 |
| 加权平均净值利润率 | 29.440% | 17.750% | 17.610% |
| 基金份额净值增长率 | 22.060% | 23.800% | 13.010% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 92,359,785.39 | 108,591,716.37 | 39,255,205.02 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5476 | 0.2917 | 0.0589 |
| 基金资产净值 | 245,197,870.69 | 453,182,351.64 | 672,422,435.52 |
| 基金份额净值 | 1.4540% | 1.2170% | 1.0090% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.370% | 31.390% | 6.140% |
