信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(165518)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1370 净值更新日期:2015-04-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.567亿份(2015-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-13

业绩比较基准: 中信标普全债指数收益率

财务指标

项目 2015-04-01至2015-04-13(元)
本期已实现收益 2,000,164.37
本期利润 2,827,415.93
加权平均基金份额本期利润 0.0158
期末基金资产净值 263,324,325.42
期末基金份额净值 1.0000

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 21,357,039.73 44,563,321.05
利润 50,623,722.07 23,766,227.42
加权平均基金份额本期利润 0.2359 0.0693
加权平均净值利润率 18.770% 6.050% %
基金份额净值增长率 21.310% 4.980% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 77,089,843.92 50,700,229.21
可供分配基金份额利润 0.4325 0.1864
基金资产净值 263,046,042.21 311,817,327.62
基金份额净值 1.4760% 1.1470% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 39.350% 14.870% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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