项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -4,394,729.15 |
本期利润 | -4,540,399.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2109 |
期末基金资产净值 | 16,440,240.17 |
期末基金份额净值 | 1.0330 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 7,197,645.98 | 4,311,663.49 | 4,774,005.47 |
利润 | 5,619,206.82 | 6,570,527.44 | 1,693,703.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2763 | 0.1586 | 0.0313 |
加权平均净值利润率 | 24.590% | 15.310% | 2.900% |
基金份额净值增长率 | -4.900% | 22.170% | 1.420% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 5,707,231.93 | 6,155,098.45 | 4,455,289.16 |
可供分配基金份额利润 | 0.3899 | 0.3417 | 0.0769 |
基金资产净值 | 18,176,684.35 | 23,522,716.96 | 61,921,211.77 |
基金份额净值 | 1.2420% | 1.3060% | 1.0690% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 28.890% | 35.530% | 6.900% |
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