东吴中证可转换债券指数证券投资基金(165809)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1105

累计净值:1.1105 净值更新日期:2021-07-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -22,159,598.82
本期利润 -13,982,689.70
加权平均基金份额本期利润 -0.1116
期末基金资产净值 103,223,069.84
期末基金份额净值 0.9810

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -94,371,105.40
利润 -134,083,924.98
加权平均基金份额本期利润 -0.3775
加权平均净值利润率 -36.940% % %
基金份额净值增长率 -39.650% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -69,272,915.81
可供分配基金份额利润 -0.3206
基金资产净值 191,011,811.57
基金份额净值 0.8840% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 -10.260% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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