中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(166002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6649

累计净值:3.2421 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文,冯炉丹 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:49.999亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-07-25

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 16,585,347.18
本期利润 -218,229,362.36
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 3,077,574,749.98
期末基金份额净值 1.7384

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,120,285,428.10 284,166,573.58 84,481,049.83
利润 1,368,532,657.74 431,394,380.04 80,206,792.06
加权平均基金份额本期利润 0.6822 0.2710 0.1061
加权平均净值利润率 42.260% 23.860% 10.370%
基金份额净值增长率 55.490% 24.090% 14.620%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,312,219,149.93 241,573,565.68 67,787,373.99
可供分配基金份额利润 0.6558 0.1124 0.0667
基金资产净值 3,681,495,973.62 2,542,598,111.53 1,083,703,430.50
基金份额净值 1.8399% 1.1833% 1.0667%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 233.260% 114.330% 72.730%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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