中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(166020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,757,896.24 |
| 本期利润 | -8,260,104.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332 |
| 期末基金资产净值 | 276,543,084.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.2230 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 279,573,256.22 | 125,810,077.13 | |
| 利润 | 228,448,869.99 | 169,680,460.84 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1118 | 0.1265 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.420% | 11.420% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.600% | 11.970% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 62,709,937.12 | 97,012,732.02 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2438 | 0.0755 | |
| 基金资产净值 | 322,390,936.95 | 1,417,455,824.99 | |
| 基金份额净值 | 1.2530% | 1.1030% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.020% | 15.330% | % |
