民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0179

累计净值:1.4644 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.768亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 30,053,068.10
本期利润 24,005,751.71
加权平均基金份额本期利润 0.0143
期末基金资产净值 1,779,359,898.24
期末基金份额净值 1.0610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 119,547,916.22 77,428,982.73 69,272,699.43
利润 127,883,030.92 137,801,071.83 21,761,819.29
加权平均基金份额本期利润 0.1186 0.1360 0.0215
加权平均净值利润率 11.090% 13.060% 2.090%
基金份额净值增长率 11.690% 14.010% 2.040%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 100,797,851.38 45,964,741.84 -17,534,969.59
可供分配基金份额利润 0.0601 0.0454 -0.0173
基金资产净值 1,807,339,487.72 1,074,461,778.11 995,411,606.93
基金份额净值 1.0780% 1.0610% 0.9830%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 30.970% 17.260% 2.860%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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