民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 30,053,068.10 |
| 本期利润 | 24,005,751.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值 | 1,779,359,898.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.0610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 119,547,916.22 | 77,428,982.73 | 69,272,699.43 |
| 利润 | 127,883,030.92 | 137,801,071.83 | 21,761,819.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1186 | 0.1360 | 0.0215 |
| 加权平均净值利润率 | 11.090% | 13.060% | 2.090% |
| 基金份额净值增长率 | 11.690% | 14.010% | 2.040% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 100,797,851.38 | 45,964,741.84 | -17,534,969.59 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0601 | 0.0454 | -0.0173 |
| 基金资产净值 | 1,807,339,487.72 | 1,074,461,778.11 | 995,411,606.93 |
| 基金份额净值 | 1.0780% | 1.0610% | 0.9830% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.970% | 17.260% | 2.860% |
